股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-103
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于提前赎回“利民转债”的第六次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完满，莫得失误
纪录、误导性讲演或紧要遗漏。
终点领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回，特提醒“利民转债”执有东谈主选藏在限期内转股。本次赎回完成后，“利
民转债”将在深圳证券走动所摘牌。“利民转债”执有东谈主执有的“利民转债”存
在被质押或被冻结的，建议在住手走动日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。凭证赎回安排，戒指 2025 年 12 月 25 日收市后尚未推论转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因当今市集价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者选藏风险。
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。
联结当前市集及公司本身情况，经过概述酌量，董事会决定本次应用“利民转债”
的提前赎回权益，并授权公司科罚层细致后续“利民转债”赎回的一王人相工作宜。
现将相工作项公告如下：
公司将按照深圳证券走动所（以下简称“深交所”）相干法例及《利民控股
集团股份有限公司公树立行可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时履行后续审议算作和信息裸露义务。敬请精深投资者细心
了解“利民转债”的相干法例，并存眷公司后续公告，选藏投资风险。
一、可诊治公司债券刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公树立行可
诊治公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公树立行
面值总数为东谈主民币 980,000,000.00 元的可诊治公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文痛快，公司 980,000,000.00 元可诊治公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募诠释书》的相干商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个走动日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个使命日；顺延时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
凭证公司 2020 年度鼓舞大会决议，公司推论 2020 年度利润分拨决策：以现存
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。凭证
可诊治公司债券转股价钱调整的相干条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调整，调
整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，调整后转股价钱为 13.98 元/股。调整后的
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转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏凯。
公司分歧于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分歧召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正
可诊治公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日奏凯。
凭证公司 2021 年度鼓舞大会决议，公司推论 2021 年度利润分拨决策：以推论
分拨决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体鼓舞
每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱调整的相干
条件，“利民转债”的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/
股，调整后转股价钱为 11.20 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起奏凯。
凭证公司 2022 年度鼓舞大会决议，公司推论 2022 年度利润分拨决策：以推论
分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.50
元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱调整的相干条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，调整后转股价钱
为 10.95 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起奏凯。
凭证公司 2023 年度鼓舞大会决议，公司推论 2023 年度利润分拨决策：以推论
分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱调整的相干条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，调整后转股价钱
为 10.75 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起奏凯。
公司分歧于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分歧召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正可诊治公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/
股向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，调整推论日期为 2024 年 7 月 19 日。
凭证公司 2024 年第三次临时鼓舞大会决议，公司推论 2024 年半年度利润分拨
决策：以推论分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱调整的相干条件，“利
民转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
调整后转股价钱为 8.35 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起奏凯。
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凭证公司 2024 年度鼓舞大会决议，公司推论 2024 年度利润分拨决策：以实
施分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红利
的转股价钱将作相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，调整后
转股价钱为 8.10 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起奏凯。
二、“利民转债”的有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
（一）到期赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个走动日内，公司将按债券面值的 110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可诊治公司债券。
（二）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的放浪一种出刻下，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的
现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期沟通，即刊行杀青之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的走动
日按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整日及之后的走动日按调整后的转股
价钱和收盘价钱规划。
（三）有条件赎回条件触发的情况
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自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个走动日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回条件。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前市集及公司本身情况，经过概述酌量，公司董事会决定本次应用“利民转
债”提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后一王人未转股的“利民转债”，并授权公司科罚层细致后续“利民转债”赎回的
一王人相工作宜。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱相等详情依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利民转债”赎回价钱
为 101.22 元/张（含息、含税）。规划历程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：可转债昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。扣税
后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体“利
民转债”执有东谈主。
（三）赎回算作实时刻安排
执有东谈主本次赎回的相工作项。
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记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎
回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”执有东谈主资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商平直划入“利民转债”执有东谈主的资金账户。
登赎回成果公告和“利民转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘部门：公司董事会办公室
臆度电话：0516-88984525
臆度邮箱：boardoffice@chinalimin.com
四、公司现实戒指东谈主、控股鼓舞、执股百分之五以上的鼓舞、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件安静前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）走动“利民转债”
的情况
期初 时期所有 时期所有 期末
债券执有东谈主 执有东谈主身份
执少见量 增多数目 减少数目 执少见量
张 庆 副董事长 0 2,050 2,050 0
范朝辉 董事、总裁 0 2,340 2,340 0
许慧朝 董事（任期满已离任） 0 2,300 2,300 0
陈新安 董事、副总裁 0 1,580 1,580 0
沈书艳 副总裁、财务总监 0 1,580 1,580 0
除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件安静前 6 个月内，公司现实控
制东谈主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、除上述东谈主员外的其他董事、监事、高等管
理东谈主员不存在走动“利民转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“利民转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈诉前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股份
的最小单元为 1 股；并吞走动日内屡次陈诉转股的，将合并规划转股数目。可转
债执有东谈主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相干法例，在可转债执有东谈主转股当日后的五个
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走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈诉后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可诊治公司债券的法律办法书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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